Kuinka treidata forex-valuuttoja ?

Valuuttoja vaihdetaan ympäri vuorokauden ympäri maailmaa. Päivittäisen liikevaihdon arvioidaan olevan noin 6 biljoonaa dollaria, mikä yksinään osoittaa valtavat mahdollisuudet, jotka ovat saatavilla Forex-markkinoilla.

Teknologian ansiosta kenen tahansa kauppiaan on helpompaa hyödyntää tuottoisia mahdollisuuksia, jotka ovat saatavilla Forex-markkinoilla. Mutta missä on potentiaalinen palkkio, siellä on myös riski. Tämä artikkeli tarjoaa vaiheittaisen oppaan auttaakseen sinua aloittamaan Forex-matkasi oikealla tavalla. Lisäksi esittelemme myös suosittuja Forex-kaupankäynti strategioita ja vinkkejä.

• Valmistaudu ensimmäiseen Forex-kauppaasi
• Näyte Forex-kaupasta
• Joitakin parhaimmista Forex-kaupankäyntistrategioista
• Forex-kaupankäyntivinkit
• Forex-kaupankäyntiin liittyviä usein kysyttyjä kysymyksiä (FAQ)

Valmistaudu ensimmäiseen Forex-kauppaasi

Forex-kaupankäynti voi olla erittäin palkitsevaa, mutta siihen liittyy myös riskejä. Siksi on olennaista olla vain hyppäämättä markkinoille ilman oikeaa tietämystä. Mitä paremmin kauppias on valmistautunut, sitä suuremmat mahdollisuudet hänellä on menestyä.

Tärkeät vaiheet ennen ensimmäisen kauppasi tekemistä Forex-markkinoilla:

Vaihe 1: Tutustu Forex-markkinoihin

Hyvä perustuntemus Forex-kaupankäynnistä auttaa sinua ymmärtämään käytettävissä olevat riskit ja palkinnot, kehittämään kaupankäyntitaitojasi ja avustamaan sinua tärkeiden kaupankäyntityökalujen ja resurssien käytössä.

Aloittaaksesi Forex-kaupankäynnin perusteet, lue artikkelimme: 'Mikä on Forex'.

Vaihe 2: Valitse, miten haluat käydä kauppaa Forexilla

Forex-kaupankäynti liittyy valuuttojen ostamiseen ja myymiseen (vaihtamiseen).

Yleisimpiä Forex-kaupankäynnin tuotteita, joita vähittäiskauppiaat käyttävät, ovat spot Forex CFD:t ja FX-optiot.

AvaTradella sinulla on mahdollisuus valita sekä CFD:t että FX-optiot.

Forex CFD:t

CFD (Contract for Difference) on johdannaisinstrumentti, joka mahdollistaa kauppiaille spekuloinnin Forex-perusvarojen hintamuutoksilla ilman niiden todellista omistamista.

Lue lisää: Mikä on CFD?

FX-optiot

FX-optiot ovat johdannaissopimuksia, jotka antavat sinulle oikeuden (mutta eivät velvoitetta) ostaa tai myydä Forex-sopimus tiettyyn hintaan määrättynä päivämääränä.

Sekä CFD- että optiovoitot ja -tappiot riippuvat kaupan koon lisäksi myös siitä, kuinka paljon hinta liikkuu kaupan sisääntulo- ja poistumispisteiden välillä.

Lue lisää: Optio-kaupankäynnin opas.

Vaihe 3: Valitse välittäjä

Välittäjä tarjoaa pääsyn Forex-markkinoille. Tämä on päätös, jonka jokaisen kauppiaan on tehtävä harkiten, sillä välittäjä on kauppakumppanisi.

Joitakin tekijöitä, jotka on otettava huomioon Forex-välittäjää valittaessa, ovat:

1. Sääntely - Välittäjän myöntämien lisenssien määrä ja toimintamaat, varojen turvallisuus, läpinäkyvät palvelut ja muut kriteerit.
2. Kaupankäyntialustat - Tarjolla olevat kaupankäyntialustat, niiden luotettavuus, käytettävissä olevat kaupankäynti varallisuudet, automatisoidut strategiat, laiteyhteensopivuus, helppokäyttöisyys, kaupankäyntikustannukset ja muut seikat.
3. Kaupankäyntiresurssit - Välittäjän tulisi tarjota taloudellinen kalenteri, koulutusmateriaalia, demotili, kaupankäyntilaskimet, riskinvalvontatyökalut ja muuta.
4. Maksutavat - urvalliset ja kätevät maksuvaihtoehdot, nopeat talletukset ja ennen kaikkea vaivattomat nostot.
5. Asiakaspalvelu - Välittäjän tulisi olla ammattimainen ja reagoiva, tarjota poikkeuksellista tukea.

AvaTrade ylpeilee kaikilla edellä mainituilla ominaisuuksilla ja enemmälläkin. Korkeasti arvostettuna välitysyrityksenä sinulle taataan poikkeuksellinen kaupankäyntikokemus AvaTradella.

Vaihe 4: Avaa kaupankäyntitili

Valittuasi välittäjän sinun tulisi avata kaupankäyntitili, jotta voit käydä kauppaa haluamillasi Forex-varoilla. Varmista että tarkistat, mitä tilivaihtoehtoja tarjotaan ja valitse tarpeisiisi sopiva vaihtoehto.

Kaikille kauppiaille, erityisesti aloittelijoille, on suositeltavaa aloittaa demotilillä, jotta voit harjoitella kaupankäyntiä ilman riskiä oikean rahan käyttämisestä markkinoilla. Kun olet valmis kaupankäyntiin todellisia voittoja varten, voit siirtyä oikean rahan kaupankäyntitilillesi.

Vaihe 5: Valmista kaupankäyntisuunnitelma

Kaupankäyntisuunnitelma on selkeä ja yksityiskohtainen suunnitelma siitä, miten aiot käydä kauppaa. Kaupankäyntisuunnitelma auttaa sinua pysymään kurssilla ja välttämään satunnaista kaupankäyntiä noudattamalla selkeitä tavoitteita. Kaupankäyntisuunnitelma yksityiskohtaisesti sisältää seuraavat asiat:

• Kaupankäyntistrategia
• Kaupankäyntitavoitteet ja pyrkimykset
• Riskienhallinta
• Kaupankäyntiloki
• Yleiset kaupankäyntisäännöt
• Kaupankäyntipsykologia

Kaupankäyntisuunnitelma auttaa sinua tekemään kaupankäyntipäätöksiä tehokkaasti ja rakentamaan tarvittavaa kurinalaisuutta saavuttaaksesi johdonmukaisen menestyksen Forex-markkinoilla.

Vaihe 6: Valitse Forex-valuuttapari kaupankäyntiä varten

Forex-markkinoilla voit käydä kauppaa lukuisilla valuuttapareilla, jotka voidaan jakaa pää-, ala- ja eksoottisiin valuuttapareihin.

Parien välillä on eroja likviditeetissä ja volatiliteetissa, mikä vaikuttaa niiden spreadeihin ja kokonaisriskiin.

Aloittelijoille on suositeltavaa valita erittäin likvidi pari, jolla on alhaiset spreadit. On myös suositeltavaa käydä kauppaa varoilla, joilla on laaja mediakattavuus, jotta on helposti saatavilla tietoa, joka auttaa tekemään laadukkaita ja kattavia analyyseja.

Osa suosituimmista valuuttapareista, joilla voit käydä kauppaa AvaTradella, ovat EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF ja monia muita...

Vaihe 7: Analysoi markkina

Forex-kaupankäynnissä voitot tai tappiot määräytyvät sisään- ja uloskäyntihinnoillasi markkinoilla. Sinun on suoritettava analyysi haluamistasi varoista tunnistaaksesi parhaat mahdollisuudet markkinoilla sekä optimaalisimmat hintapisteet hyödyntääksesi vallitsevaa tilaisuutta.

Kauppiaat käyttävät periaatteessa kolmea analyysi tyyppiä Forex-markkinoilla:

• Tekninen analyysi - hyödyntää hintakaavioita, graafisia objekteja ja matemaattisia funktioita ennustaakseen tulevia hintakehityksiä.
• Fundamentaali analyysi - perustuu taloudellisten tekijöiden arviointiin, jotka vaikuttavat omaisuuden hintaan, jotta sen oikeudenmukainen markkina-arvo voidaan määrittää.
• Tunteisiin perustuva analyysi - perustuu vallitsevan markkinasentimentin tutkimiseen, joka ilmenee avoimissa osto-/myyntiasennoissa ja COT (Commitment of Traders) -raporteissa.

Loppujen lopuksi ei ole olemassa oikeaa tai väärää strategiaa, eikä myöskään ylivoimaista strategiaa. Ihanteellisesti jokaisen kauppiaan tulisi ymmärtää perusteellisesti kaikki analyysityypit. Useamman analyysi tyypin käyttäminen voi auttaa paljastamaan uusia mahdollisuuksia ja paljastamaan potentiaalisia riskejä. Kokemuksen karttuessa voit räätälöidä strategian sopimaan persoonallisuuteesi ja riskinsietokykyysi.

Vaihe 8: Osta tai myy

SSuoritettuasi analyysin valitusta valuuttaparista voit päättää, ostatko vai myytkö.

Forexissa ostat (menet pitkään), kun odotat kohde-etuuden hinnan nousevan. Samalla tavalla myyt (menet lyhyeksi), kun odotat kohde-etuuden hinnan laskevan.

Esimerkiksi tehdessäsi analyysia tunnistat signaalin ostaa EURUSD-paria, joka voidaan aktivoida, kun hinta laskee tukialueelle. Jos nykyinen hinta on 1.1750 ja laskee, kauppiaan voi odottaa ostaa 1.1700 hintaan olettaen, että hinta ei pysty rikkomaan kyseistä tukialuetta.

Toisaalta kauppiaat voivat myös harkita hintaa 1.1800 vahvana vastustusaluena ja harkita EURUSD:n myyntiä, jos se nousee tuolle tasolle.

Vaihe 9: Riskienhallinta

Forex on markkina täynnä mahdollisuuksia, mutta myös riskejä. Menestyksen saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi sinun on oltava vahva riskienhallintasuunnitelma.

Joitain riskejä, joille kauppiaat altistuvat markkinoilla, ovat:

• volatiliteettiriski
• likviditeettiriski
• vipuvarariski
• markkinariski

Tässä on joitakin strategioita, joita voit käyttää näiden riskien hallintaan:

• Määritä maksimiriski kauppaa kohden
• Määritä maksimimaksuhäiriö tiettynä ajanjaksona
• Käytä stop loss - ja take profit -määräyksiä
• Tee vain kauppoja suotuisan riski/palkkio-suhteen perusteella
• Valitse huolellisesti käytettävät varat
• Vältä liiallista vipuvaikutusta

Vaihe 10: Seuraa asemiasi

Forex-markkinat ovat erittäin dynaamiset ja volatiilit, mikä tarjoaa monia mahdollisuuksia ja riskejä. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää seurata aktiivisesti kauppojesi asemia varmistaaksesi, että ne ovat yhteneväiset vallitsevan markkinatilanteen kanssa.

Älä laiminlyö asemiesi seuraamista, koska hyvä kauppa voi helposti muuttua huonoksi ja päinvastoin. Ajan tasalla pysyminen auttaa sinua minimoimaan tappioita tai kasvattamaan kaupankäynnin voittoja.

Jotkut strategiat kauppa-asemasi asianmukaiseen seurantaan sisältävät:

• Pysyä ajan tasalla uutisista ja tapahtumista
• Aseta hälytyksiä
• Tilaa kaupankäyntisignaaleja
• Seuraa huippukauppiaita ja muita sosiaalisen median kautta
• Hyödynnä kaupankäyntialustan ja sovellusten tarjoamia seuranta- ja raportointiominaisuuksia

Vaihe 11: Sulje kauppa

Asemansa avaamisen ja seuraamisen jälkeen seuraava tärkeä päätös on päättää, milloin suljet sen. Kaupan sulkeminen määrittelee, ansaitsetko voittoa vai kärsitkö tappiota.

Hyvä poistumisstrategia varmistaa, että et pidä tarpeettomia riskialtistuksia markkinoilla ja ettet myöskään jätä hyviä voittoja pöydälle.

Voit sulkea kauppasi, kun:

• Se osuu pysäytystappio- tai voittotason tasolle, jonka olet määritellyt
• Kaupankäyntisessio/viikko päättyy, ja uudessa sessiossa/viikossa voi olla ennalta arvaamattomia riskejä
• Sinun täytyy välttää marginaalivaatimusta
• Uusi kannattava mahdollisuus on ilmaantunut, ja haluat vapauttaa pääomaa
• Markkinatilanne on muuttunut, eikä alkuperäinen analyysisi enää ole pätevä

Näyte Forex-kaupasta

Yksi merkittävimmistä päivistä Forex-markkinoiden historiassa on 15. tammikuuta 2015. Tällä päivämäärällä Sveitsin kansallispankki (SNB) luopui eurosidonnaisuudesta, joka oli asetettu Sveitsin frangiin.

Syyskuusta 2011 lähtien Sveitsin kansallispankki asetti lattiahinnaksi 1,2000 EURCHF-kurssille. Tämä tarkoitti, että parin vaihtokurssi ei voinut laskea alle asetetun lattian. Ainoastaan kurssilla oli tilaa nousta korkeammalle.

Kohtalokkaana päivänä, kun Sveitsin kansallispankki luopui asetetusta sidonnasta, EURCHF-pari putosi alle pariteetin (1.0000), ja Sveitsin frangi vahvistui yli 30 prosenttia yhdessä päivässä. Kuvataksemme tilannetta, pari vaihtoi omistajaa tiukassa 1.2000 ja 1.2360 välisessä kurssialueessa koko vuoden 2014 ajan. Kuitenkin vain 15. tammikuuta EURCHF laski alimmillaan 0.8050-tasolle, mikä tarkoitti noin 4000 pipin menetystä.

Useimmat valuuttaparit kokevat keskimäärin 100-200 pipsin hintamuutoksia volatiileina päivinä. Tämä kyseisen päivän mittakaava kuvastaa selvästi niitä potentiaalisia riskejä ja palkkioita, joihin kauppiaat altistuvat Forex-markkinoilla.

Kuten missä tahansa markkinassa, Forex-varojen hinnat ovat alttiina kysynnän ja tarjonnan voimille. Joitain tekijöitä, jotka aiheuttavat hintamuutoksia Forex-markkinoilla, ovat keskuspankkien päätökset ja toimenpiteet, taloudelliset/politiikkaan liittyvät uutiset ja tapahtumat sekä markkinatunnelma.

Lisätietoja näistä ja muista tekijöistä, jotka vaikuttavat Forex-markkinoihin, löydät "Mikä on forex" -sivultamme.

Joitakin parhaimmista Forex-kaupankäyntistrategioista

On olemassa lukuisia kaupankäyntistrategioita, joita kauppiaat voivat käyttää tunnistaakseen ja hyödyntääkseen korkealaatuisia kaupankäyntimahdollisuuksia markkinoilla. Jotta kauppias voisi saavuttaa johdonmukaisen kaupankäyntimenestyksen, on tärkeää olla varustautunut joustavilla strategioilla, jotka auttavat hyödyntämään mahdollisuuksia erilaisissa Forex-markkinoiden olosuhteissa.

Tässä on muutamia hyviä strategioita harkintaan:

Hintatoimintakaupankäynti

Hintatoiminta on teknisen analyysin puhtain muoto, ja se yleensä sisältää markkinaosallistujien käyttäytymisen tulkinnan raakahintojen avulla. Useimmat hintatoimintastrategiat perustuvat "puhdistettuihin" kaavioihin ja kynttilänjalkoihin.

Yleisimmät Forex-kaaviot hintojen analysointiin ovat:

• Viivakaaviot - Nämä piirretään käyttäen vain päätöshintoja, mikä tasoittaa hintaliikettä ja helpottaa trendien sekä tärkeiden tuki- ja vastustasoalueiden selvää tunnistamista.
• Pylväs- ja kynttiläkaaviot - Nämä tarjoavat yksityiskohtaisempaa hintatietoa tietyiltä ajanjaksoilta. Pylväs- tai kynttiläkaaviossa näytetään yhden ajanjakson aikana saavutetut avaus-, huippu- ja pohjahinnat sekä päätöshinta.

Markkinoiden hintaliikkeet johtavat erilaisten kynttilöiden ja kynttilänjalkakuvioiden muodostumiseen. Näiden kuvioiden lukeminen voi antaa vihjeitä siitä, millainen markkinatunnelma kehittyy tai vallitsee markkinoilla.

On olemassa lukuisia suosittuja kynttilänjalkakuvioita, kuten pää ja hartiat, kaksinkertaiset pohjat sekä nousu- tai laskusuhdannekuviot, jotka tarjoavat erilaisia hintatoiminnan vihjeitä, kuten trendin jatkuminen, trendin kääntyminen ja trendin neutraalius markkinoilla.

Trendiseuraavat strategiat

Markkinoilla on ikiaikainen viisaus, että 'trendi on ystäväsi'. Ajatus on, että sinun ei tarvitse 'taistella' markkinoiden kanssa, vaan sinun tarvitsee vain 'virrata' sen mukana. On olemassa kolme trendityyppiä: nousutrendi (bullish), laskutrendi (bearish) ja sivuttaistrendi (sideways).

Suunnan mukaan kaupattaessa (nousutrendit tai laskutrendit) on tärkeää arvioida niiden momenttia, nopeutta ja kestoa. Sivuttaistrendit ilmenevät hintojen vaihdellessa tukitasojen ja vastustasojen välillä. Markkinat yleensä vaihtelevat enemmän kuin trendaavat. On siksi tärkeää olla strategioita hyödyntämään mahdollisuuksia, jotka ovat läsnä vaihteluvälillä olevilla markkinoilla.

Läpimurto-kaupankäynti

Markkinat eivät koskaan pysy vaihteluvälillä loputtomasti. Ennen pitkää määritellyt tuki- ja vastustasot rikotaan ja uudet trendit syntyvät. Jokaisen kauppiaan tulisi aina etsiä läpimurto-mahdollisuuksia päästäkseen mukaan uusiin trendeihin heti niiden alkuvaiheessa.

Forex-kaupankäyntivinkit

Tässä on muutamia vinkkejä, joiden avulla voit kehittyä paremmaksi Forex-kauppiaaksi:

• Hyödynnä demokaupankäyntitiliä - Käytä aina demokaupankäyntitiliä, vaikka et enää pitäisi itseäsi aloittelijana. Demotili varmistaa, että hiot jatkuvasti kaupankäyntitaitojasi, kokeilet uusia strategioita, säädät uusia vipuvaikutustasoja ja tutkit uusia markkinoita riskittömästi. Kuten sanotaan, "harjoitus tekee mestarin".
• atka oppimista - Markkinat ovat dynaamisia. Pidä halusi oppia markkinoista yllä jatkuvasti parantaaksesi kaupankäyntitaitojasi ja pätevyyttäsi.
• Käytä aina stop-loss -rajahintoja - Forex-markkinat ovat erittäin riskialttiita. Varmista aina, että suojaat itsesi kaikissa tilanteissa käyttämällä stop-loss -rajahintoja.
• Hallitse tunteitasi - Kaikentyyppisessä kaupankäynnissä kauppiaan suurin vihollinen on usein hän itse. Pidä tunteesi kurissa ja säilytä objektiivisuus kaikissa kaupankäyntitoimissasi.
• Pidä kaupankäyntipäiväkirjaa - Kuten aiemmin mainittiin, pidä aktiivista päiväkirjaa kaupankäyntitoiminnastasi. Tämä auttaa sinua pitämään itsesi vastuullisena ja tunnistamaan tehokkaita strategioita sekä alueita, jotka vaativat parantamista kaupankäynnissäsi.

Oletko valmis avaamaan ensimmäisen Forex-kauppasi?