Mitä on raakaöljy?
Raakaöljy, joka tunnetaan myös nimellä maaöljy, on maapallolla esiintyvä neste, joka koostuu hiilivedyistä, orgaanisista yhdisteistä ja pienistä määristä metallia. Maailmassa tuotetaan monenlaista raakaöljyä, jonka laatuominaisuudet heijastuvat sen arvoon. Tärkein ominaisuus on rikkipitoisuus, joka voidaan määritellä makeaksi tai happamaksi, ja tiheys vaihtelee raskaasta kevyeen. Korkeampihintaiset raakaöljyt ovat yleensä kevyitä (alhaisempi tiheys) ja makeita (vähärikkisiä). Energiatuotteiden, kuten bensiinin ja dieselin, valmistaminen kevyestä makeasta raakaöljystä on edullisempaa. Näitä laatuja halutaan enemmän, koska niitä voidaan jalostaa jalostamoissa, jotka vaativat vähemmän energiaa.
Raakaöljyä pidetään usein yhtenä homogeenisena aineena, mutta öljyä on monenlaista; sen koostumus ja tiheys vaihtelevat sen mukaan, miten ja missä se on otettu talteen. Markkinoilla käydään kauppaa yli 160:llä raakaöljylajilla, mutta Brent Crude ja WTI (West Texas Intermediate) ovat maailmanmarkkinoiden tärkeimmät öljyn vertailuarvot.
Brent Crude on tärkeä öljyn vertailuarvo, joka viittaa Pohjanmeren kentiltä peräisin olevaan öljyyn, ja siihen kuuluvat Brent- ja Forties-sekoitukset sekä Oseberg ja Ekofisk. Brent on kevyttä ja makeaa öljyä, jota on helppo kuljettaa. Se sopii erinomaisesti dieselin, bensiinin ja keskitisleiden jalostukseen. Brent on suosituin raakaöljyn vertailuarvo, ja yli 60 prosenttia kansainvälisten markkinoiden raakaöljysopimuksista on sidottu siihen. Brent-öljyä jalostetaan enimmäkseen Luoteis-Euroopassa, ja se on ensisijainen öljytyyppi Euroopassa ja Afrikassa. Brentillä käydään kauppaa ICE EUROPE -pörssissä.
WTI taas tarkoittaa öljyä, joka otetaan Yhdysvalloissa sijaitsevista öljylähteistä ja lähetetään putkistoa pitkin Oklahomaan. Sitä kutsutaan useimmiten yhdysvaltalaiseksi raakaöljyksi, ja se on kallista kuljettaa ympäri maailmaa. Se on hyvin kevyttä ja makeaa, ja se sopii erityisesti bensiinin jalostukseen. Yleinen käsitys on, että WTI on korkealaatuisempaa raakaöljyä, ja sen hinta on aina korkeampi kuin Brentin. WTI on kaiken yhdysvaltalaisen öljyn vertailuarvo, ja sillä käydään kauppaa NYMEX-pörssissä.
Raakaöljy on maailman ensisijainen energialähde, ja se on erittäin kysytty, paljon vaihdettu ja erittäin likvidi hyödyke. Raakaöljyllä käytävässä kaupassa on kuitenkin tärkeää tarkastella tekijöitä, jotka vaikuttavat sen tarjontaan ja kysyntään.
Öljynviejämaiden järjestö (OPEC) on 14 merkittävän öljyntuottajamaan muodostama kartelli, joka pyrkii hallitsemaan öljyn tarjontaa ja siten hillitsemään sen hintoja. OPEC kokoontuu määräajoin ja voi päättää tuotannon lisäämisestä tai vähentämisestä. Öljyn tarkkailijat ympäri maailmaa seuraavat tiiviisti kokousten pöytäkirjoja, koska ne vaikuttavat suoraan nykyisiin ja tuleviin hintoihin. Tuotannon lisääminen painaisi hintoja alemmas, kun taas tuotannon leikkaaminen antaisi myötätuulta öljyn hinnoille.
Yhdysvaltain varastoluvut ovat keskeinen mittari öljyn hinnan tarkkailijoille. Öljyn suurkuluttajana varastojen kasvu merkitsee kysynnän vähenemistä kansainvälisillä markkinoilla, mikä painaa hintoja alaspäin. Pienemmät varastot puolestaan nostavat hintoja. Toinen tärkeä raportti on öljynporauslauttojen määrä. Aktiivisten öljynporauslauttojen määrän kasvu merkitsisi suurempaa tarjontaa tulevaisuudessa, mikä painaa raakaöljyn hintaa, kun taas öljynporauslauttojen määrän lasku merkitsisi huolta tarjonnasta, mikä puolestaan nostaisi hintoja.
Poliittinen vakaus on tärkeä kysymys öljymarkkinoilla. Poliittinen epävakaus tai sodat öljyntuottajavaltioissa lisäävät huolta tarjonnasta ja todennäköisesti nostavat hintoja.
Nämä ovat pääasiassa ulkoisia häiriöitä, jotka voivat vaikuttaa tärkeimpiin öljyinfrastruktuureihin eri puolilla maailmaa. Jos esimerkiksi hurrikaani iskee keskeiseen jalostamoon, hinnat nousevat, koska tarjonta kärsii.
Raakaöljyn suurimmat kuluttajat ovat Yhdysvallat, Kiina ja Eurooppa. Näiden alueiden parantunut taloustilanne voi lisätä kysyntää ja siten nostaa öljyn hintaa. Talouden taantuma puolestaan aiheuttaa vastatuulta öljyn hinnoille, vaikka kokonaistarjonta ei muuttuisikaan.
Maailma pyrkii aktiivisesti eroon liiallisesta riippuvuudesta fossiilisista polttoaineista ensisijaisena energialähteenä. Erityisesti autoista on tulossa yhä polttoainetehokkaampia, ja myös sähköautojen suosio on kasvussa. Jos tämä suuntaus jatkuu aggressiivisena, öljyn hinta laskee kysynnän vähenemisen vuoksi.
Raakaöljyn hinnan epävakaus tekee raaka-aineesta houkuttelevan keinottelukohteen kauppiaille ja sijoittajille. Kun olet tutustunut edellä mainittuihin tekijöihin, voit käydä kauppaa raakaöljyllä futuuri- ja optiomarkkinoilla, joilla voit tehdä Buy/Call -sopimuksia, jos odotat hintojen nousevan, ja Sell/Put -sopimuksia, jos odotat hintojen laskevan. Saatavilla on myös erilaisia ETN- ja ETF-rahastoja, kuten United States 12-Month Oil (USL) ja Energy Select Sector SPDR ETF (XLE), jotka tarjoavat altistumisen jännittäville öljymarkkinoille. Toinen reitti olisi käydä kauppaa öljyteollisuudessa toimivien yritysten osakkeilla, olipa kyse sitten etsinnästä, jalostuksesta tai markkinoinnista. Voit käydä kauppaa öljyllä myös CFD:nä, jolloin voit spekuloida hyödykkeen hintakehityksellä ilman, että sinun tarvitsee ostaa mitään sopimusta. Öljyn kauppaaminen CFD:nä tuo mukanaan jännittäviä etuja, kuten vivutettu kaupankäynti, monipuoliset kaupankäyntivaihtoehdot, likviditeetti ja alhaisemmat kaupankäyntikustannukset.
Raakaöljyllä käytävä kauppa edellyttää vankkaa strategiaa, jonka avulla voit hyödyntää ”mustan kullan” tarjoamia tuottoisia mahdollisuuksia. Toisin kuin useimmat rahoitusvarat, raakaöljyllä käytävä kauppa edellyttää edellä käsiteltyjen perustekijöiden kattavaa ymmärtämistä. Öljyn hinta on hyvin herkkä uutisille, joten on tärkeää seurata kaikkia uutisia, jotka vaikuttavat hyödykkeen tarjontaan ja kysyntään. Tällaisia voivat olla uutiset suurista öljy-yhtiöistä, öljyntuotantoalueista sekä OPEC:n kokouksista. Koska öljyn hinta vaihtelee rajusti, olisi oltava käytössä vankka tekninen kaupankäyntistrategia, jonka avulla voidaan valita optimaaliset kaupankäynnin sisäänpääsykohdat ja hintatavoitteet. Teknisen analyysin käyttäminen auttaa myös tunnistamaan keskeiset hintatasot, jotka voivat tarjota hyviä riski/tuotto-mahdollisuuksia. On myös tärkeää seurata Yhdysvaltain dollarin arvoa. Öljy on kansainvälisillä markkinoilla Yhdysvaltain dollarin (USD) määräistä. Kun Yhdysvaltain dollari vahvistuu, öljyn hinta laskee, ja kun dollari heikkenee, öljyn hinta yleensä nousee.
Raakaöljyn treidaaminen CFD:nä AvaTradessa tuo mukanaan monia etuja, muun muassa seuraavat:
Raakaöljymarkkinat ovat epävakaat hyödykekauppamarkkinat, eikä se ole koskaan ollut niin totta kuin nyt. Tietenkin epävakaus voidaan kääntää voitoiksi tarkkasilmäisille kauppiaille, mikä on yksi parhaista syistä suositella raakaöljykauppaa. Markkinat ovat myös erittäin likvidit ja yksi maailman suurimmista hyödykemarkkinoista. Koska raakaöljy on osa jokaista taloutta, se tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden hyötyä lähes mistä tahansa markkinatilanteesta.
Markkinoilla vaihdettavan öljyn ensisijaisia lähteitä on kaksi: Brent Crude, joka on peräisin Pohjois-Atlantilta, ja West Texas Intermediate (WTI) -raakaöljy, joka on peräisin Yhdysvaltojen Permianin altaasta. Molempia pidetään korkealaatuisina öljylajeina, ja molemmilla käydään paljon kauppaa maailmanlaajuisesti. Vuoteen 2010 asti molempien hinta pysyi periaatteessa samana, mutta siitä lähtien WTI-raakaöljyllä on käyty kauppaa alennuksella, mikä johtuu Yhdysvaltojen öljyntuotannon kasvusta. Toinen ero on kummankin kysynnässä: Brent Cruden kysyntä tulee pääasiassa Euroopasta ja vähäisemmässä määrin Aasiasta, kun taas WTI-raakaöljyn kysyntä tulee Yhdysvalloista.
Raakaöljyn kaupankäyntistrategia aloitetaan markkinoiden perusanalyysillä, jotta ymmärretään markkinoiden nykyinen, taustalla oleva kysynnän ja tarjonnan dynamiikka. Kun elinkeinonharjoittaja ymmärtää tämän, hän voi toteuttaa teknisen analyysin, jonka avulla hän voi hyötyä markkinoiden heilahteluista. Voidaan käyttää mitä tahansa lähestymistapoja, kuten breakout-strategioita konsolidoituvilla, sivuttain kehittyvillä markkinoilla tai trendin seuraamista, kun markkinoilla on selkeä suunta.