Osakemarkkinaindeksit ympäri maailmaa tarjoavat pienemmän riskin kuin yksittäiset osakkeet ja monipuolisemman salkun sekä tasaisemmat kurssikehitykset, ja ne ovat tehokkaita indikaattoreita sekä maailmanlaajuisista että maakohtaisista talouksista. Lue lisää ja tutustu joihinkin suosituimpiin indeksien kaupankäyntistrategioihin.

Päivätreidauksen indeksit

Kuten nimikin kertoo, päivätreidaus on yksinkertaisesti menetelmä, jossa ostetaan ja myydään indeksejä saman päivän aikana. Päivätreidauksen pääperiaatteena on sulkea kaikki avoimet positiot ennen markkinoiden sulkeutumista. Mitä hyötyä tästä on? Vältetään lisäkustannukset tai -riskit, jotka usein liittyvät position pitämiseen yön yli. Päivätreidauksen tavoitteena on saada nopeita, mutta vaatimattomia voittoja pienimmistäkin kurssimuutoksista. Huomaa kuitenkin, että tämä sääntö tekee päivätreidauksesta sopivan sellaisille kauppiaille, joilla on aikaa jatkuvasti seurata markkinoita. Ei ole yllättävää, että suurin haittapuoli on se, että päivätreidaus on erittäin aikaa vievää. Kauppiaiden on seurattava markkinoita ja oltava valmiita tekemään nopeita päätöksiä, jos ja kun hinta liikkuu tiettyyn suuntaan. Hintamuutokset johtuvat yleensä taloudellisista tai geopoliittisista uutisista, joten ajankohtaisten tapahtumien seuraaminen voi auttaa sinua ymmärtämään paremmin, miksi hinta on muuttunut, ja jopa ennakoimaan lyhyen aikavälin suuntausta, jolloin voit tehdä tietoisempia päätöksiä ostaessasi tai myydessäsi indeksiä.

Yritysten taloudelliset ilmoitukset

Koska joillakin suurilla yksittäisillä osakkeilla on suuri vaikutus indeksiin, indeksien hinnat voivat olla erityisen epävakaita tulosraporttien ja keskeisten julkistusten yhteydessä, etenkin jos luvut ylittävät tai alittavat odotukset. Otetaan esimerkiksi Dow Jones: Apple on Dow Jones -indeksin toiseksi suurin komponentti, ja sillä on merkittävä vaikutus indeksin kehitykseen. Jos Applen ilmoitus ylittää markkinoiden odotukset, voimme odottaa yhtiön osakekurssin nousevan, mutta myös koko Dow Jonesin nousevan. Sama pätee pettymyksen tuottavaan ilmoitukseen. Tällöin yhtiön kurssi todennäköisesti laskisi, ja sen myötä vetäisi alaspäin koko Dow Jones-indeksiä.

Breakout-strategia indeksitreidaukseen

Aktiiviset indeksisijoittajat käyttävät Breakout-kaupankäyntiä ottaakseen kantaa trendin alkuvaiheessa. Yleisesti ottaen tämä strategia voi olla lähtökohtana suurille kurssiliikkeille, volatiliteetin kasvulle ja oikein hallinnoituna se voi tarjota rajoitetun riskin alaspäin. Breakout on hinta, joka liikkuu määritellyn tuki- tai vastustason ulkopuolelle ja jonka volyymi kasvaa. Tukitaso on taso, jolla osakkeen hinta on osoittanut taipumusta pomppia takaisin laskun jälkeen, ja vastustaso on taso, jolla hinta on osoittanut taipumusta pomppia alaspäin hinnan noustua. Tässä tapauksessa breakout-kauppias ottaa pitkän position indeksiin sen jälkeen, kun hinta rikkoutuu vastuksen yläpuolelle, tai ottaa lyhyen position sen jälkeen, kun hinta rikkoutuu tukitason alapuolelle. Kun hinta ylittää jonkin näistä esteistä, indeksi on taipuvainen olemaan epävakaampi, ja hinnat kehittyvät yleensä purkautumisen suuntaan.

Tekniset indikaattorit indeksitreidauksessa

Tekninen indeksikaupankäynti käsittää kaavioiden tarkastelun ja päätösten tekemisen kuvioiden ja indikaattoreiden perusteella. Nämä kuviot ovat erityisiä muotoja, joita kynttilänjalat muodostavat kaaviossa, ja ne voivat antaa sinulle tietoa siitä, mihin hinta todennäköisesti menee seuraavaksi.

Nämä neljä (4) ovat indikaattoreiden päätyypit:

  • Trendi-indikaattorit osoittavat, mihin suuntaan markkinat liikkuvat. Niitä kutsutaan joskus oskillaattoreiksi, koska niillä on taipumus liikkua aallon tavoin korkeiden ja matalien arvojen välillä. Joitakin trendi-indikaattoreita ovat muun muassa Parabolinen SAR, yksinkertainen liukuva keskiarvo, eksponentiaalinen liukuva keskiarvo, Fibonaccin palautus, Bollingerin nauhat ja MLiukuva keskiarvo konvergenssi divergenssi (MACD).
  • Momentumindikaattorit osoittavat, kuinka vahva trendi on, ja ne voivat myös kertoa, onko mahdollinen lyhyen aikavälin käänne tapahtumassa. Hupeneva momentum viittaa siihen, että markkinat ovat uupumassa ja että ne saattavat olla alttiita retracementille tai käänteelle. Kiihtyvä momentum viittaa siihen, että trendi on vahva ja todennäköisesti jatkuu. Kolme ensisijaista kaupankäyntisignaalia,jotka voidaan luoda momentumindikaattorin avulla, ovat 100-linjan risti, momentum crossover ja divergenssisignaali.
  • Volyymi-indikaattorit näyttävät tietyn indeksin kaupankäynnin volyymin ja sen muutoksen ajan kuluessa. Tämä on hyödyllistä, koska kun hinta muuttuu, volyymitasot voivat antaa viitteitä siitä, kuinka voimakas seuraava liike voi olla. Korkealla volyymilla tapahtuvat nousujohteiset liikkeet säilyvät todennäköisemmin kuin matalalla volyymilla tapahtuvat liikkeet. Tähän luokkaan kuuluvat On-Balance-Volume, Chaikin Money Flow, Acceleration Bands, Market Facilitation Index ja Klinger Volume Oscillator.
  • Volatiliteetti-indikaattorit  osoittavat, kuinka paljon hinta muuttuu tietyn ajanjakson aikana. Kuten kaikki tiedämme, volatiliteetti on markkinoiden perustekijä, ja ilman sitä ei olisi voittoja. Mitä korkeampi volatiliteetti on, sitä nopeammin indeksin hinta muuttuu, mikä tarkoittaa, että on enemmän mahdollisuuksia hyötyä. Muista kuitenkin, että volatiliteetti ei kerro mitään tulevasta suunnasta, vaan ainoastaan hintojen vaihteluvälistä.

Indeksien positiotreidaus

Positiokauppa tarkoittaa yleensä indeksin ostamista ja pitämistä hallussa pidemmän aikaa. Tämä voi kestää useita päiviä, viikkoja tai jopa pidempään. Tämän seurauksena positiotreidaajan ei tarvitse olla niin huolissaan lyhyen aikavälin markkinavaihteluista. Positiokauppiaat tekevät paljon vähemmän kauppoja kuin päiväkauppiaat, ja jokaisella kaupalla on suurempi voittomahdollisuus. Pitkäaikainen position pitäminen voi kuitenkin myös lisätä siihen liittyvää riskiä. Positiokauppiaat saattavat ottaa kantaa indeksiin ennen kriittistä tapahtumaa, kuten NFP-raporttia tai tuloskautta, tai jopa sen jälkeen.

Indeksien trenditreidaus

Samoin kuin päivätreidauksessa, trendikauppiaat pyrkivät hyötymään indeksiin vaikuttavista lyhyen ja keskipitkän aikavälin markkinasuuntauksista. Tässä tapauksessa kauppiaiden tarvitsee vain ottaa nouseva tai laskeva kanta riippuen laajemmasta, yleisestä markkinatunnelmasta. Kun käydään kauppaa trendillä, positio pidetään auki niin kauan kuin trendi jatkuu. Stop loss– ja taattuja stoppeja käytetään voittojen suojaamiseksi tai tappioiden pienentämiseksi, jos trendi kääntyy päinvastaiseksi.

Yhteenveto

Mikä on siis paras kaupankäyntistrategia indeksejä treidattaessa? Vastaus on, että tähän kysymykseen ei ole varmaa vastausta. Paras strategia on yksinkertaisesti se, joka sopii parhaiten käytettävyyteesi, tyyliisi ja persoonallisuuteesi. Siksi jokaisella treidaajalla on oltava kaupankäyntirutiini, jotta hän voi löytää itselleen sopivan kaupankäyntistrategian. Olipa kyse sitten päiväkaupankäynnistä, breakout-strategian hyödyntämisestä tai teknisten indikaattoreiden soveltamisesta, muista aina, että – erityisten kaupankäyntitapahtumien ja luotettavien riskinhallintamenetelmien käyttäminen auttaa sinua matkallasi hyödyllisempään indeksien kaupankäyntiin. Loppujen lopuksi voitot riippuvat suuresti käyttämistäsi strategioista.

Avaa indeksitreidaustilisi AvaTradessa tai kokeile riskitöntä demotiliä!