Uutistreidauksen strategiat

Uutistreidaus on strategia, jolla pyritään hyödyntämään markkinoilla tarjoutuvia tilaisuuksia, jotka syntyvät, kun olennaiset taloudelliset tiedot ovat otsikoissa. Talousuutiset ja -tiedot ovat yksi tärkeimmistä volatiliteetin tai huomattavienhinnanmuutosten aiheuttajista missä tahansa kaupankäyntijaksossa. Tämä tarkoittaa, että uutiskauppa tarjoaa säännöllisiä kaupankäyntimahdollisuuksia, mutta nämä mahdollisuudet eivät ole riskittömiä. Uutistreidaus on pohjimmiltaan tapahtumapohjaista, ja tämä kaupankäyntityyli eroaa jonkin verran tavanomaisista teknisistä ja fundamentaalisista kaupankäyntimenetelmistä.

Teknisessä analyysissä uskotaan, että aiempi hintakehitys vaikuttaa tulevaan hintakäyttäytymiseen, ja oletuksena on, että kaikki olennainen tieto omaisuuserän arvosta heijastuu sen nykyiseen hintaan. Tekniset treidaajat tarkkailevat hintakaavioita ja tekevät kauppoja trendien, kaaviomallien ja matemaattisten indikaattoreiden perusteella. Sen sijaan uutistreidaajat ovat riippuvaisia vain signaaleista, joita syntyy markkinoilla, kun jokin laukaiseva tapahtuma tapahtuu.

Toisaalta fundamenttianalyysissä arvioidaan kaikkia taustalla olevia taloudellisia, sosiaalisia ja poliittisia tekijöitä, jotka vaikuttavat tietyn omaisuuserän arvoon. Uutistreidausta pidetään joskus fundamenttianalyysin alakokonaisuutena, mutta sillä on siitä eroavia piirteitä.

Tavallinen fundamenttianalyysi ottaa huomioon laajemman joukon tietoja kohde-etuuden käyvän arvon määrittämiseksi, mutta uutiskauppa ottaa huomioon vain tietyn tapahtuman. Säännöllinen fundamenttianalyysi on myös pitkäjänteistä ja muuttaa harvoin näkymiään, kun taas uutistreidaus on hyvin lyhytaikaista, ja sen vaikutus/näkymä voi muuttua hyvin nopeasti.

Kuinka treidata uutisia

Talousuutisten tyyppejä

Uutisia on yleisesti ottaen kahta luokkaa: aikataulun mukaisia ja satunnaisia uutisia. Suunnitelmallisia tapahtumia ovat esimerkiksi parlamenttivaalit, yritysten tulosraportit ja taloustietojen, kuten korkojen ja työllisyystietojen, julkistaminen. Suunnitelmallisia tapahtumia voi seurata esimerkiksi talouskalentereiden, uutissyötteiden ja jopa sosiaalisen median avulla. Aikataulutetut tapahtumat muodostavat suurimman osan uutiskaupankäyntistrategioista, ja niiden julkaisujen seuraaminen auttaa kauppiaita vähentämään tapahtumiin liittyvää riskiä.

Toisaalta satunnaisiin uutisiin liittyy tapahtumia, jotka tapahtuvat melko yllättäen, ja ne voivat yllättää sijoittajat ja kauppiaat. Niiden vaikutusta ja tapahtuma-aikaa ei tunneta. Viimeaikaisia tällaisia tapahtumia ovat muun muassa vuoden 2008 maailmanlaajuinen finanssikriisi ja vuoden 2020 koronaviruspandemia. Satunnaiset uutiset aiheuttavat markkinoilla valtavan riskin, koska kauppiaiden ja sijoittajien on vaikea määrittää, milloin paniikin aiheuttama lyhyen aikavälin vaikutus päättyy ja milloin odotettu pitkän aikavälin korjausliike alkaa.

Uutisiin pohjautuvan treidauksen toteuttaminen

Tässä muutama seikka, joita kannattaa noudattaa, jotta voit lisätä mahdollisuuksiasi toteuttaa korkean todennäköisyyden uutispohjainen kauppa tehokkaasti.:

• • Kaupankäyntitili – Tämä saattaa vaikuttaa itsestäänselväötä, mutta oikean kaupankäyntitilin hankkiminen on elintärkeää menestyksekkäälle uutiskaupalle. Uutiskaupan luonteeseen kuuluu tapahtumien nopea hyödyntäminen, ja tämä on mahdollista vain, jos rekisteröit tilin oikean välittäjän kanssa. Välittäjän tulisi olla säännelty ja pystyä takaamaan toimeksiantojen nopea toteutus sekä kilpailukykyiset spreadit erityisesti uutistapahtuman ympärillä. Hyvä välittäjä tukee myös monialustatoiminnallisuutta, jotta voit käydä kauppaa tien päällä. AvaTrade täyttää kaikki nämä kriteerit.
  • Seuraa tapahtumaa, jolla käydään kauppaa – Uutiskauppa on merkityksellistä vain, kun tiedät, minkä tyyppinen uutinen on merkityksellinen kohde-etuuden kannalta, jolla haluat käydä kauppaa. Voit seurata uutisia talouskalenterin avulla, mikä on erityisen ihanteellista, koska se korostaa myös sitä, kuinka paljon odotettu uutistapahtuma todennäköisesti vaikuttaa kohde-etuuteen.
  • Tunnista paras tilaisuus käydä kauppaa – Yleinen ajatus uutiskaupassa on varmistaa, että olet voiton puolella. Toisin sanoen kauppasi on samansuuntainen kuin uutisjulkistusta seuraava liike. Voit tehdä kauppoja ennen tiedotetta, sen aikana tai sen jälkeen. Kauppojen sijoittaminen ennen tapahtumaa tarkoittaisi, että sinulla on jonkinlainen aavistus suunnasta, ja jos olet oikeassa, saat voittoja. Voit kuitenkin kokea valtavia tappioita, jos olet väärässä. Kauppojen tekeminen uutistapahtuman julkistamisen aikana voi olla erittäin järkevää, koska teet kauppoja todellisten tietojen mukaan. Spreadit kuitenkin yleensä laajenevat uutistapahtumien julkistamisen aikana, eikä ole mitään takeita siitä, että hinnat kehittyvät siihen suuntaan, johon varsinainen uutistapahtuma viittaa. Kauppojen tekeminen uutistiedotteen jälkeen on viisasta myös siksi, että olet nähnyt, miten markkinat reagoivat tapahtumaan. Voittopotentiaali voi kuitenkin heikentyä.
  • Sisällytä tekninen analyysi – Uutiskaupankäynti voi olla erittäin tehokasta, kun siihen sisällytetään tekninen analyysi. Riippumatta siitä, mitä kaupankäyntimahdollisuutta haluat hyödyntää uutiskaupankäynnillä, on tärkeää tarkkailla kohde-etuuden tärkeitä teknisiä ominaisuuksia. Tunnista vallitseva trendi ennen uutisjulkaisua sekä tärkeät tuki- ja vastustustasot, jotka toimivat hintakohteina sekä voittojen ottamiselle että tappioiden pysäyttämiselle. Tekniset työkalut, kuten liukuvat keskiarvot, pivot-pisteet ja jopa oskillaattorit, voivat auttaa tunnistamaan arvokkaat hinta-alueet, joihin kannattaa tähdätä ennen uutistapahtumaa, sen aikana ja sen jälkeen.

Uutistreidauksen strategiat

On olemassa monenlaisia uutistapahtumia, jotka vaikuttavat eri omaisuusluokkiin eri tavoin. Seuraavassa on joitakin tärkeimpiä niistä:

Korkojen treidaus

Korkomuutokset ovat kaikkein vaikuttavimpia uutisia kaikissa rahoitusvaroissa. Seuraavassa esitetään odotettavissa oleva välitön vaikutus eri omaisuuseriin, kun korkoja nostetaan (ja päinvastoin, kun niitä lasketaan):

Omaisuuserä	Odotettu välitön vaikutus
Osakkeet	Alas
Joukkovelkakirjat	Alas
Paikallinen valuutta	Ylös
Volatiliteetti	Ylös
Indeksit	Alas
Hyödykkeet	Alas, jos korkotaso laski USAssa, muuten ei muutosta.

(Lisää koroista fundamenttianalyysissä)

Työntekijöitä koskevien tietojen treidaus

Työllisyysluvut ovat erittäin tärkeitä, koska ne kertovat keskuspankeille, mitä rahapoliittisia päätöksiä ne tekevät lyhyellä aikavälillä. Esimerkiksi negatiivinen työllisyysraportti saa keskuspankit pitämään korot alhaisina. Seuraavassa on odotettu vaikutus, kun työllisyysraportti on negatiivinen (ja päinvastoin, kun työllisyysraportti on positiivinen):

Omaisuuserä	Odotettu välitön vaikutus
Osakkeet	Ylös
Joukkovelkakirjat	Ylös
Paikalliset valuutat	Alas
Volatiliteetti	Alas
Indeksit	Ylös
Hyödykkeet	Alas, jos negatiiviset luvut julkaistaan USAssa, muuten ei muutosta.

(Lue lisää Unemployment Rate in Fundamental Analysis)

Seuraavassa on joitakin tärkeimpiä uutistapahtumia erityyppisten omaisuusluokkien kannalta:

Osakemarkkinoita koskevien uutisten treidaus

Yksittäisiä osakkeita vaihdettaessa tärkeitä uutistapahtumia ovat esimerkiksi johdon päätökset, osakkeiden takaisinostot ja yritysten tulosraportit. Uutistapahtumia voidaan seurata yhtiön virallisilta verkkosivuilta tai muista tärkeimmistä uutislähteistä.

Forex-uutisten treidausstrategiat

Kun käydään kauppaa valuutoilla, korot, talouskasvu (BKT) (lisää bruttokansantuotteesta Fundamental Analysis -osiossa) ja työllisyystiedot ovat suurimpia volatiliteettia laukaisevia uutistapahtumia. Muita tärkeitä uutistapahtumia valuuttakaupan strategioiden kannalta ovat inflaatio (CPI, PPI), vähittäismyynti ja kauppatase.

Hyödykkeitä koskevien uutisten treidaus

Hyödykekaupassa tärkeintä on ottaa huomioon kysyntää ja tarjontaa koskevat uutiset. Näitä ovat esimerkiksi varastotiedot, tuotannon lisäykset ja tärkeimpien hyödyke-elinten, kuten OPEC:n, uutisilmoitukset. Luontoäidillä (sää ja luonnonkatastrofit) on myös tärkeä rooli pehmeiden hyödykkeiden, kuten maataloustuotteiden, kysynnän ja tarjonnan määrittelyssä. Myös kaikki tärkeät uutiset, jotka vaikuttavat Yhdysvaltain dollariin, ovat huomionarvoisia, koska useimmat hyödykkeet hinnoitellaan Yhdysvaltain dollarin määräisinä.

Joukkovelkakirjoja koskevien uutisten treidaus

Tärkeimpiä uutisia joukkovelkakirjakaupoille ovat korot, joukkovelkakirjaluokitukset ja joukkovelkakirjojen tuotot. Joukkovelkakirjalainoilla on käänteinen suhde korkoihin, kun taas joukkovelkakirjalainojen tuottoja kuvaavat mittarit, kuten juokseva tuotto ja eräpäivään asti saatava tuotto, auttavat kauppiaita mittaamaan odotettua tuottoa. Luokituslaitokset voivat myös vaikuttaa sijoittajien käsitykseen kohde-etuutena olevan joukkovelkakirjalainan houkuttelevuudesta.

Kryptovaluuttoja koskevien uutisten treidaus

Kryptovaluutat ovat suhteellisen uusi omaisuusluokka, ja erilaiset uutiset ja tapahtumat voivat vaikuttaa niihin. Vaikuttavimpia niistä ovat sääntely, käyttöönotto ja teknologiauutiset. Positiiviset sääntelyä koskevat päivitykset voivat innostaa kohde-etuutena olevan kryptovaluutan hintojen nousuun. Jos esimerkiksi merkittävä pörssi lanseeraa kryptopohjaisia arvopapereita, laajemmat kryptomarkkinat nousevat. Lisääntynyt käyttöönotto sekä taustalla olevat myönteiset teknologiset edistysaskeleet voivat myös nostaa kryptovaluuttojen arvoa.

Uutistreidauksen hyvät ja huonot puolet

Edut

• • • Mahdollisuus päästä käsiksi potentiaalisesti tuottaviin mahdollisuuksiin ja voittoihin nopeassa aikataulussa.
    • Erilaiset uutistapahtumat varmistavat, että erilaisilla omaisuuserillä voidaan käydä kauppaa.
    • Menestyksekäs uutiskauppa ei vaadi kehittynyttä teknistä ja fundamentaalista tietämystä.
    • Uutisjulkistusten seuranta voi auttaa kauppiaita suunnittelemaan strategiansa etukäteen.

Haitat

• • • Uutistapahtumat ovat hyvin arvaamattomia, mikä tekee niistä hyvin riskialttiita kaupankäynnin kannalta.
    • Spreadit voivat laajentua uutisjulkistusten aikana ja rajoittaa voittojasi.
    • Kurssit voivat reagoida eri tavoin joihinkin uutisiin (valuutta voi vahvistua, vaikka uutisen mukaan sen pitäisi laskea).
    • Kurssin reaktio uutistapahtumaan voi olla hyvin lyhytaikainen, mikä voi vangita kauppiaat ei-toivottuihin markkina-asemiin.

Oletko valmis kokeilemaan uutiskaupankäynnin strategioita? Rekisteröidy AvaTraden ilmaiselle demotilille tai live-tilille ja aloita uutiskauppa, kun sinulla on kaikki oikeat työkalut ja resurssit käsilläsi.

Miksi treidata uutisia AvaTradessa?

• • • Kansainvälisesti säännelty – toimilupa ja lisenssi useilla lainkäyttöalueilla.
    • Kaupankäyntiolosuhteet – Alhaiset marginaalit, hyvä vipuvaikutus ja nopeat kaupankäynnin toteutukset.
    • Kätevät resurssit – Tehosta uutiskaupankäyntiäsi hyödyntämällä AvaTraden eksklusiivisia kaupankäyntiresursseja, kuten AvaProtect™, AvaSocial, ja Trading Centralin markkina-analyysit..
    • Tehokkaat kaupankäyntialustat – Käy kauppaa uutisilla useilla johtavilla kaupankäyntialustoilla: MT4, MT5 ja AvaTrade app.
    • Professional Customer Support

** Vastuuvapauslauseke – Vaikka yllä olevan sisällön kokoamiseksi on tehty asianmukaista tutkimusta, se on vain informatiivinen ja opettavainen. Mikään sisällöstä ei muodosta minkäänlaista sijoitusneuvontaa.